很多人真正开始担心，这一波会不会发生大规模不可控的战争。说实话，如果打红了眼，谁都不好说，这不俄罗斯都的核武器都已经随时准备好了吗，普京大帝不都说了嘛，如果世界没有了俄罗斯，那要这个地球做什么。但是，目前石油、*金、欧洲的天然气价格都已经开始疯涨，今早出门加油，92号油都已经8块多了，真要命啊，而且石油价格是时隔八年首次在期货市场突破了美元，资本开始大量从当地逃离，网上不都说乌克兰及很多周边资本大佬都已经跑美国了嘛，现在人民币成了一个非常好的避险品种，价格是也在涨。这次价格上涨的原因其实不难分析，我们坐下来冷静的看看俄乌局势，先给大家几个数据：乌克兰是全球第三大玉米出口国以及第四大小麦出口国，乌克兰供应了全球70%的氖、40%的氪以及30%的氙。注意啊，这三种气体是制造芯片的关键材料，如果它的供应受阻，将对全球的半导体产业产生巨大影响。
俄罗斯这边呢，它是全球最大的小麦出口国，多种工业金属的主要出口国。根据20年的数据，按出口总量占全球的比例来划分。俄罗斯的钯金、纯镍、铜、铝分别占比45%、42%、37%和16%。石油天然气就更不必说了，欧盟有40%的天然气是来自俄罗斯，同时、俄罗斯还是石油三大产地中的一员，冬奥会期间俄罗斯不是刚和中国签订了未来二十年的长期石油供应协议吗，里面还包括很多稀有金属。所以那么多年的全球化下来，从乌克兰到俄罗斯，不难发现，人类社会从来没有像今天这样被紧密而又复杂的接在一起。表面上看这次是他们两家的问题，顶多再加上欧洲几个主要国家和美国之间的博弈，但是已经影响到了全世界各个行业，甚至明天就可能影响到你的生活。这个道理同样体现在美国针对华为的制裁上，那导致的结果就是制裁者自身也同时哪儿去，战争打到最后也没有什么好办法，生意在一定程度上还得照做。
很多悲观者认为，全球就是因为全球化反而变得脆弱了，因为整个世界都是牵一发而动全身，你辛辛苦苦赚的钱，好像不过是支付宝里的一串数字，哪天哪个供应链要是崩了，那一切都没了。整个社会都在你依赖我提供的资源，我依赖他提供的资源中，形成一个复杂的体系。万一这里面谁崩溃了，那整个体系似乎就完了。
其实我觉得，现在的世界体系是相对来说最安全的，因为你大概率不会看到大规模的热战了。因为就算你自己豁出去了，想要鱼死网破，那些依赖你提供资源，受影响的人，也会主动跳出来阻止你，如果你一意孤行，最后变成你与整个世界为敌，所以必须要按住你，所以现在都是局部冲突，大家秀秀肌肉以后再讲讲道理，日子还得过呀，都在一个锅里混饭吃，谁又能离开谁呢？
不管现在俄乌局势怎么样，美漂亮和俄罗斯怎么博弈，其实该做的生意还是照做的，就在我们发这片文章的同时，俄罗斯和漂亮国的石油贸易正在如火如荼的进行，没什么影响，超过万桶的俄罗斯石油以及精炼油产品正通过二十多艘船运往美国，并在下个月开始交付给贸易商。他们从远东的萨哈林出发，穿越太平洋，驶入夏威夷港口，也就是美国最大的地下油库之一。这些都是美国从俄罗斯进口的。所以呢，战虽然打了，但是能源贸易不能停，该做的生意还得做，漂亮国虽然带着一票小弟，号召整个西方对俄罗斯进行制裁，号称金融核弹级的制裁落地了吧，把俄罗斯踢出swft的系统，他们制裁了金融机构、企业、科技甚至个人，连俄罗斯的猫这不都被被制裁了嘛。但是，这一切不包括能源。
俄罗斯是美国第三大原油供应国。所以虽然西方的制裁不断加码，但是俄罗斯石油却在源源不断的运往美国。所以说，这场战争大概率还是局部战争，这不2月份的原油全球贸易量甚至上升到了半年来的最高水平。你说这说明啥问题呢？
再来说欧洲，如果俄罗斯因为俄乌之争导致天然气受阻甚至中断。那么欧洲能补上这个缺口吗？美国和他的产气盟国能补上吗？答案是，谁也不能。如果来自俄罗斯的天气中断，欧洲还有两个月的冬天就要在寒冷中度过，德国费了多大劲冒了绕过美国多大风险才和俄罗斯修输气管道直供德国。俄罗斯供给天然气到欧洲的管道一共有七条，平均每年向欧洲输送大约亿立方米天然气，解决了欧洲超过35%的天然气需求。其中，北极光管道联盟、管道、兄弟管道这三条都从乌克兰境内穿过，顺便说一句，这个兄弟管道当年是象征着乌克兰和俄罗斯之间的亲兄弟关系而得名，遗憾的是现在兄弟反目，别看美国一直在炮制所谓的页岩气革命，想让欧洲都去他那里买页岩天然气，但是，漂亮过年全年的LNG出口量，也就是液化了的天然气，预计能达到万吨，折合一下亿立方米。即使都给欧洲运过来，也不够欧洲塞牙缝，况且价格还那么贵，而且美国还要履行长约卖到亚洲市场来。
所以啊，这就是为啥金融核弹都用上了，全行业全覆盖的对俄罗斯进行制裁，就是不敢动能源贸易，一动大家都要完蛋，受到这次黑天鹅事件的影响，石油天然气作为基础性的燃料和原料，价格还要继续上涨。炒期货的朋友都知道，石油从年的四月份-37美元转眼到今天涨到了美元以上。甚至摩根大通分析说，石油价格有可能冲上美元，这的确非常的魔幻，但是也很现实。因为油价每上涨一美元，俄罗斯就会增加20亿美元的额外收入。所以，别看大家剑拿弩张怎么打，实际上谁也离不开谁。最后还要坐下来谈。
要看清这个纷繁的世界，要抓住这个世界运行的底层要素。从产业来看的话，我们就要找到根产业，就是其他产业甚至战争都是建立在他之上或者受他影响，而能源就是这样一个根本性的产业。
再有截止到今天，原有期货市场石油突破了美元啊，再创新高啊，真是太魔幻了。不过还要遗憾的告诉大家，石油有可能还会继续价格上涨，甚至长时间维持一个非常高的价格。我们给车子加油，可能要长期维持在八块钱以上，那为啥会这么高呢？市面上给了很多分析啊，总结起来就四个方面，一是库存降低了，二是乌克兰的*事事件，三是美联储缩表，四是疫情之后经济恢复了，增产不及时等等。但是遗憾的说，这些说法都不够准确，甚至错误的。我们分析一下，比如说库存降低，那是因为贸易商看到了价格高抛售造成的，所以库存低是个结果，它不是原因，因为库存它是个存储，它本身并不产生或者消费石油，大家看到价格那么高了，开始抛售，结果库存变低了，所以库存是一个结果不是原因，再来说*治*事事件对于油价的影响。其实远没有大家想象的那么大，最近50年间跟石油价格有关的大规模战争有12次，其中对油价起到决定性作用的只有两回次，比如科索沃战争和伊拉克战争。
因为战争可能暂时的引发供应中断、或者减少啊，都是暂时性的，但是它不能改变石油市场的供需的基本面和逻辑。
局部冲突使它会有短期的波动，但是它不影响趋势。那到底是什么原因呢？首先要看供给，供给才是市场经济的基本要素和原因，大家去年都在疯狂的谈论碳中和，碳排放，我们国家也制定了碳中和的目标，现在双碳跟新能源浪潮已经形成了一个势能，全球都在支持新能源，就拿我们周边最熟悉的电动车*策就知道，是不是基本上全球主要经济体都制定了汽油车退出计划表，这次浪潮极大的撼动了石油在世界经济、工业以及能源体系中的地位，甚至触及了产油国的核心利益。
由于石油勘探是一个持续性的投入，开采一个油田到正常产油一般需要5到10年，需要不断的投入。但是在双碳的背景下，全球的石油勘探开采的这个投资大幅缩减，也就是说资本认为现在石油投资没有前景了。
这不就大大减少了可采石油的储备了嘛。如果你想短期增加产量，那就不可能的。石油产量甚至可能会出现断崖式的下跌，那带来的结果就是市场中新能源的增加量能不能弥补石油的减少量？
如果不能，石油价格还会暴涨。欧派克、俄罗斯甚至美国的石油公司其实早就看到了这个局面。在双碳背景下，各国的*策支持都支持新能源。至于为什么各国都要在新能源的赛道拼命超车，尤其是我们国家，不管为什么支持新能源，这波浪潮已经不可逆转了，那么这些产油国就倾向于不增产，享受高油价带来了近在眼前的实实在在的利益。所以本次油价暴涨的底层逻辑是因为之前的逻辑已经变了。
这个世界又开始迎接新的能源时代，不管这个时机是不是合理，大家已经行动起来了，新能源势能已经起来了。那么在这个过渡的阶段，哎，就极易产生新老能源，它不完美衔接的情况。
一旦出现这种情况，新能源供应不足了，石油就会爆炸。而这次俄乌危机也恰好成了一个导火索。
从经济学的角度抓住底层逻辑分析事物的发展，我们为大家提供一些不一样的角度，希望给大家的闲暇时间，一点点内容，也许可以提供一些视野供你参考吧。
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